华宝基金蒋俊阳：重点布局食品赛道 白酒估值修复可期
来源：中国经济网时间：2023-08-02 17:03:28
【资料图】
北京8月2日讯 近日，华宝基金基金经理蒋俊阳分享了如何在“吃喝”领域赛道高效投资的投资理念。蒋俊阳表示，整体来看，消费需求端呈现温和复苏态势，成本端的压力有所缓解，看好未来“吃喝”领域前景。
白酒板块经过前期持续磨底，叠加消费政策拉动，以及下半年的国庆、中秋双节，蒋俊阳认为，白酒板块预期磨底将出现改善，估值修复可期。目前白酒板块的估值处于阶段内较低水平，且中报业绩整体稳健，暑假升学宴以及下半年中秋国庆有望拉动白酒消费。
谈到啤酒方面，蒋俊阳表示，近期国内夏季高温更甚，有助于促进啤酒的销量增长，啤酒旺季逐步接近，国内啤酒延续结构升级的趋势。同时，国内大麦平均进口价格边际有所下滑，啤酒原料成本有所缓解，利好企业盈利提升。
具体到细分行业，蒋俊阳表示下半年重点布局各种酒类、饮料、乳制品、调味品、休闲食品、速冻食品、烘焙等细分行业的上市公司。他认为，休闲食品方面，头部休闲食品公司完成此轮较为显著的变革后，销售收入保持较高增速，充分享受渠道红利，持续看好积极把握新兴成长渠道且在供应链及渠道网络上有升级优化的品牌制造商。
调味品方面，部分龙头企业上半年业务拓展较为顺利，海外业务盈利持续提升，有望拉动增长，预计下半年持续突破，努力完成全年目标。
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